| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,170549
|
24/11/20 |
68.280.835,45 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,518063
|
24/11/20 |
484.952.173,21 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
9,653276
|
24/11/20 |
260.580.990,13 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,022653
|
24/11/20 |
45.296.781,09 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,032804
|
24/11/20 |
296.771.803,37 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
30,412986
|
24/11/20 |
252.858.372,09 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,610027
|
24/11/20 |
172.900.222,24 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,893897
|
24/11/20 |
72.060.115,45 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
7,973682
|
24/11/20 |
1.392.360,20 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
12,408742
|
24/11/20 |
43.777.622,06 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
7,112100
|
24/11/20 |
711,21 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
7,107528
|
24/11/20 |
1.180,85 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,311860
|
24/11/20 |
5.690.211,94 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
6,499817
|
24/11/20 |
60.169.953,45 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
EUR |
9,938685
|
24/11/20 |
30.440.564,36 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
10,352999
|
24/11/20 |
7.162.911,55 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,176434
|
24/11/20 |
412.433,03 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
4,782321
|
24/11/20 |
40.211.126,67 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
EUR |
5,168702
|
24/11/20 |
9.582.920,99 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,407565
|
24/11/20 |
887.570,20 |
