Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,691725 08/07/21 94.559.910,30
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,211276 08/07/21 381.758.801,45
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,458231 08/07/21 201.613.938,87
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,010394 08/07/21 53.709.676,47
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,023477 08/07/21 483.518.320,27
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,313664 08/07/21 218.161.606,18
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,510072 08/07/21 138.576.759,24
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,793007 08/07/21 61.132.328,81
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,515674 08/07/21 14.180.076,88
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,473785 08/07/21 82.839.140,05
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1359,886604 08/07/21 134.730.092,42
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,012720 07/07/21 53.283.399,95
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 101,186272 08/07/21 389.238,44
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 865,674309 08/07/21 37.414.613,30
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 171,828099 08/07/21 1.443.929,54
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 156,812065 08/07/21 15.997.046,56
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,750916 08/07/21 82.961.007,78
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 115,983864 08/07/21 1.293.982,07