Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,170549 24/11/20 68.280.835,45
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,518063 24/11/20 484.952.173,21
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,653276 24/11/20 260.580.990,13
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,022653 24/11/20 45.296.781,09
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,032804 24/11/20 296.771.803,37
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,412986 24/11/20 252.858.372,09
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,610027 24/11/20 172.900.222,24
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,893897 24/11/20 72.060.115,45
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,973682 24/11/20 1.392.360,20
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 12,408742 24/11/20 43.777.622,06
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 7,112100 24/11/20 711,21
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,107528 24/11/20 1.180,85
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 6,311860 24/11/20 5.690.211,94
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,499817 24/11/20 60.169.953,45
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 9,938685 24/11/20 30.440.564,36
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 10,352999 24/11/20 7.162.911,55
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 5,176434 24/11/20 412.433,03
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 4,782321 24/11/20 40.211.126,67
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 5,168702 24/11/20 9.582.920,99
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,407565 24/11/20 887.570,20