|
ALBUS, FI CLASE CARTERA
|
EUR
|
6,170549
|
24/11/20
|
68.280.835,45
|
|
ALBUS, FI CLASE EXTRA
|
EUR
|
8,518063
|
24/11/20
|
484.952.173,21
|
|
ALBUS, FI CLASE PLATINUM
|
EUR
|
9,653276
|
24/11/20
|
260.580.990,13
|
|
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL
|
EUR
|
6,022653
|
24/11/20
|
45.296.781,09
|
|
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA
|
EUR
|
6,032804
|
24/11/20
|
296.771.803,37
|
|
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR
|
EUR
|
30,412986
|
24/11/20
|
252.858.372,09
|
|
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS
|
EUR
|
30,610027
|
24/11/20
|
172.900.222,24
|
|
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM
|
EUR
|
30,893897
|
24/11/20
|
72.060.115,45
|
|
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA
|
EUR
|
7,973682
|
24/11/20
|
1.392.360,20
|
|
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR
|
EUR
|
12,408742
|
24/11/20
|
43.777.622,06
|
|
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM
|
EUR
|
7,112100
|
24/11/20
|
711,21
|
|
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL
|
EUR
|
7,107528
|
24/11/20
|
1.180,85
|
|
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA
|
EUR
|
6,311860
|
24/11/20
|
5.690.211,94
|
|
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR
|
EUR
|
6,499817
|
24/11/20
|
60.169.953,45
|
|
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS
|
EUR
|
9,938685
|
24/11/20
|
30.440.564,36
|
|
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM
|
EUR
|
10,352999
|
24/11/20
|
7.162.911,55
|
|
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA
|
EUR
|
5,176434
|
24/11/20
|
412.433,03
|
|
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR
|
EUR
|
4,782321
|
24/11/20
|
40.211.126,67
|
|
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA
|
EUR
|
5,168702
|
24/11/20
|
9.582.920,99
|
|
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA
|
EUR
|
6,407565
|
24/11/20
|
887.570,20
|
