Name Currency VL Date Assets
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,993698 05/11/21 130.779.509,59
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,611211 05/11/21 367.483.036,73
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,923047 05/11/21 183.754.457,24
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,006211 05/11/21 40.177.485,12
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,020841 05/11/21 530.091.806,69
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,272554 05/11/21 208.809.021,91
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,468708 05/11/21 126.727.531,61
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,751303 05/11/21 47.721.996,98
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,895728 05/11/21 4.638.671,37
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,476411 05/11/21 13.250.645,33
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1359,385634 05/11/21 181.716.352,37
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,751979 04/11/21 55.745.482,75
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 106,382979 05/11/21 0,01
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 912,687948 05/11/21 38.023.752,76
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 188,050602 05/11/21 263.682,79