Nom Divisa VL Data Patrimoni
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,789165 23/08/21 100.314.305,40
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,339536 23/08/21 378.771.571,77
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,607851 23/08/21 201.004.058,73
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,015277 23/08/21 53.753.311,16
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,028978 23/08/21 488.976.142,01
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,330646 23/08/21 215.105.252,40
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,527164 23/08/21 135.843.781,94
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,810258 23/08/21 59.869.348,78
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,968203 23/08/21 11.529.754,91
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,574341 23/08/21 82.019.528,08
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1361,041747 23/08/21 139.997.601,42
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 15,979721 20/08/21 53.193.065,44
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 105,299943 23/08/21 371.769,05
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 899,506409 23/08/21 39.043.269,88
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 177,471672 23/08/21 1.403.244,55
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 159,086209 23/08/21 0,01
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,087240 23/08/21 85.783.011,43
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 121,411949 23/08/21 759.647,16